Как и зачем используется валютный своп Forex для чайников

На рынке Форекс валютный своп – это валютная транзакция, состоящая из двух частей, которая используется для перемещения или обмена даты валютирования позиции Forex на другую дату, как правило, следующую, еще не наступившую.

Так же термин «Форекс своп» может относиться к количеству пипов или «своп-баллов», которые трейдеры добавляют или вычитают из валютной ставки на исходную дату (как правило, спот-ставка), чтобы достигнуть следующей обменной ставки при определении стоимости своп транзакции.
Валютный своп на Forex

Как работает транзакция валютного свопа

Транзакция валютного свопа Форекс происходит следующим образом:

  1. На первом этапе покупается или продается определенное количество валюты по установленной обменной ставке на начальную дату. Еще эту дату называют ближайшей, так как это первая дата, которая максимально приближена к текущей дате.
  2. На втором этапе это количество валюты продается или покупается по установленной ставке на другую дату валютирования, которая еще называется отдаленной датой.
  3. В итоге эта своп-сделка приводит к нулевому (или очень незначительному) риску по отношению к предыдущей спот-ставке, так как первая часть своп операции открывает границу риска спот-рынка, а вторая её часть немедленно закрывает эту границу.

Зачем используются валютные свопы на Форексе

Валютный своп Форекс часто используется, когда трейдеру или хеджеру необходимо откатить существующую открытую Forex позицию до будущей даты, чтобы избежать или задержать поставку по контракту. Однако при этом Форекс своп может использоваться и для приближения даты доставки.

Как пример, Forex трейдеры всегда будут осуществлять «продления» или «откаты», которые больше известны как верхний/следующий своп, чтобы перенести дату валютирования того, что ранее было спот-позицией, введенной на рынок за день до текущей даты валютирования. Некоторые биржевые Форекс брокеры (список топ брокеров, которым доверяют) осуществляют такие откаты автоматически для своих клиентов для позиций, открытых после 17-00. Ведь существуют не только дневные трейдеры, но и среднесрочные, и долгосрочные. Проведя технический анализ, используя, например, индикатор moving average, среднесрочный трейдер решил не закрывать сделку сегодня (до 17-00). Он решил перенести ее на завтра. В таком случае как раз и используются откаты, о которых говорилось выше.

С другой стороны, брокер может использовать валютный своп с целью подстраховки, если выяснилось, что предполагаемый поток денежных средств, который уже был защищен форвард аутрайт контрактом, был отложен на один месяц. В таком случае компания может перенести выполнение существующего форвард аутрайт контракта на месяц. Брокер сделает это путем согласования валютного свопа Форекс, в котором они закроют существующую ближайшую дату контракта и откроют новую желаемую дату в следующем месяце.

Вы должны просто понимать валютный своп

Валютный своп на бирже Forex – это простой технический термин, о котором необходимо знать всем начинающим трейдерам и мы дали вам исчерпывающую информацию на эту тему. Если возникли вопросы — задавайте их в комментариях к статье.

Проголосовало: 215
Средняя оценка: 4.8 из 5
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Дискуссия:

Морозова Лия:

Действительно, поучительно, с этим не поспоришь. Для меня даже после этого материала Форекс стал ближе и понятнее. Я теперь без проблем могу торговать на Форекс и при этом не волноваться за то, что я делаю что то не так. Теперь моя результативность на Форекс станет еще лучше и вопрос недостатка финансов отпадет.

← Комментировать