10 правил Форекс торговли против толпы

Торговля против толпы на Форексе – это вход в противоположную для большинства частных трейдеров сделку.

Форекс торговля против толпы – это стратегия, которая основана на входе в противоположную позицию в том месте, где основная масса частных трейдеров следует примитивной логике, не разобравшись в природе движения цены на рынке.

Почему трейдеров интересует торговля против толпы на Форексе? Когда накапливается история торгов, трейдер начинает замечать, что в большинстве очевидных точках входа, где открывались торговые позиции, валютный рынок разворачивался в противоположную от открытой сделки сторону.Торговля против толпы

Логика трейдера подсказывает, что неплохо было бы в тех точках входа, где были убытки, открывать позиции в противоположную сторону. Но каково удивление игрока на бирже, когда при открытии сделок по новому алгоритму происходит закрытие ордеров по Стоп Лоссу. В трейдинге всё просто и сложно одновременно. Такова природа валютного рынка, в которой важно разобраться, если есть цель зарабатывать деньги, торгуя на бирже.

Форекс блог Forexone рекомендует стратегию торговли против толпы исключительно для опытных трейдеров. Опытными трейдерами считаются трейдеры, совершившие более 200 сделок, при этом сохранившие свой торговый счёт.

Спрос и предложение – природа рынка

Торговая стратегия против толпы заключается в понимании природы ценообразования валютной пары. Валютной бирже Forex свойственны традиционные законы рынка, где на цену валюты влияет 2 фактора:

  1. Спрос.
  2. Предложение.

Спрос – это желание трейдеров купить финансовый актив. Спрос на валюту формируется оценкой её ценности в данный момент. На ценность валюты влияют как фундаментальные факторы – новостной фон, так и технические – графический паттерн.

Предложение – это желание трейдеров продать финансовый актив. Предложение формируется также фундаментальными и техническими факторами.

Цена валютной пары формируется соотношением спроса и предложения (не затрагиваем сейчас причины). Спрос на Форексе – это рыночный ордер, а предложение – лимитный. Котировка валюты формируется исключительно рыночными ордерами. Например, цена на покупку USD/JPY – 112.464. Если желающих открыть рыночный ордер на покупку (быков) сейчас будет больше, чем желающих продать (медведей), котировка USD/JPY будет двигаться вверх и её цена через 15 минут будет уже 112.524.

Торговля против тренда – выгодно или нет?

Принцип стратегии торговли против тренда на Форексе основан на умении трейдера определять следующие 2 состояния валютной пары:

  1. Перекупленность.
  2. Перепроданность.

Перекупленность – это состояние рынка, когда спрос превышает предложение.

Перепроданность – это состояние рынка, когда предложение превышает спрос.

Вырисовывается идеальная стратегия торговли против тренда, не так ли? Оказывается, что это ложное суждение о рынке. Это не отменяет важность понимания перекупленности и перепроданности игроком на бирже, но интерпретировать эти знания нужно с анализом конкретного участка на графике.

Наивно полагать, что лишь в умении определять перекупленность и перепроданность валютной котировки, трейдер спрогнозирует её правильное движение в будущем. Это связано с 2 стадиями рынка, которые формируются крупными игроками: институциональными инвесторами, хедж-фондами и банками.

Накопление и распределение – фазы рынка

Как действует крупный игрок на бирже Форекс? В распоряжении есть 10 или 100 миллионов долларов. Принимается решение, что пара USD/JPY должна расти на фоне удешевления нефти, по причине открытия нового месторождения и увеличения запасов в США. Может ли крупный инвестор рыночным ордером выбросить на валютный рынок 100 миллионов долларов?

Ответ: нет, потому что для реальной покупки финансового актива, его должен кто-то продать, обеспечив ликвидность на рынке – это раз. Во-вторых: если даже есть возможность покупать по 5 миллионов долларов и войти 20-ю ордерами на покупку, средняя цена сделок для крупного игрока будет слишком высокой и упущенная прибыль будет катастрофически неприемлемой.

Задачей институционального инвестора становится формирование определённой средней цены, по которой будут открываться ордера на покупку. Когда процесс накопления будет завершен и крупный игрок накупит на 80 млн. долларов, оставшиеся 20 млн. будут потрачены на мощный импульс цены в нужную сторону.

Разделить поведение крупного игрока можно на 2 логические фазы:

  1. Фаза накопления.
  2. Фаза распределения.

Фаза накопления – это зона, в которой происходит набор позиции крупным игроком. Графическим следом является боковое (флэтовое) движение на графике.

Фаза распределения – это зона, где позиция крупного игрока уже набрана и к движению начинают присоединяться частные трейдеры (толпа). Графическим следом является ярко выраженное мощное движение (вверх в нашем примере).

Крупные игроки формируют конъюнктуру на бирже Forex благодаря своим денежным ресурсам. Весь валютный рынок движется от фазы накопления к фазе распределения. Более детально: от средневзешенного баланса спроса/предложения к перекупленности или перепроданности.

Стратегия торговли против толпы

Стратегией торговли против толпы является следованием за крупными деньгами. Интерпретация валютного рынка у каждого трейдера индивидуальная, но мы подготовили правила, которые следует придерживаться, если есть желание торговать против толпы, а соответственно – вместе с крупным игроком.

10 правил стратегии торговли против толпы на Форексе:

  1. Определите текущую фазу на графике с 4-часовым таймфреймом.
  2. Посмотрите историческую итерацию и определите предыдущие 2 фазы.
  3. Не торгуйте в фазе накопления.
  4. Не торгуйте против тренда.
  5. Вход в сделку можно делать на меньшем таймфрейме, но не меньше 5-минутного.
  6. Установите грубые точки входа, с запасом, в сторону предполагаемого движения.
  7. Когда произведён вход в сделку – следите за границами зон.
  8. Игнорируйте мелкие проторговки и кратковременное «зависание» цены.
  9. Если есть возможность, лучше не фиксировать прибыль до смены фазы.
  10. Если нету возможности следить за графиком – ставьте Тейк Профит.

Можно ли играть на бирже в интернете без вложений денег? Блог Forexone рекомендует попробовать Форекс торговлю против толпы, вместо поиска заведомо ложной стратегии торговли против тренда. Не забывайте ставить Стоп Лосс в том месте, где отменяется логика входа в рынок.

Начните зарабатывать на 95% трейдеров, которые входят в сделки по бездумным алгоритмам и теряют свои деньги!

Проголосовало: 326
Средняя оценка: 4.9 из 5
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

← Комментировать