Jak sztuczna inteligencja zwiększa zyski

Sztuczna inteligencja zmienia rzeczywistość, w tym rzeczywistość handlu na rynku Forex. Z pomocą sztucznej inteligencji możesz poprawić dokładność swoich transakcji. Dzięki temu handel będzie bardziej wydajny, a tym samym bardziej zyskowny.

Co to jest

Sztuczna inteligencja w handlu to wykorzystanie modeli uczenia maszynowego w celu poprawy skuteczności decyzji handlowych. Mówiąc prościej, używasz sztucznej inteligencji tam, gdzie ludzie częściej popełniają błędy, gdzie brakuje im szybkości. Takie modele mogą przetwarzać ogromne ilości danych, dostrzegać wzorce i przewidywać znacznie skuteczniej niż ludzcy traderzy.

To właśnie modele uczenia maszynowego najlepiej nadają się do handlu na rynku Forex. Chodzi o to, aby trenować je na istniejących danych o przeszłych transakcjach. Takie modele są samodoskonalące, tzn. im dłużej ich używasz, tym bardziej będą skuteczne. Więcej danych rynkowych i handlowych oznacza dokładniejsze prognozy. Jeśli potrafisz sobie z tym poradzić, sztuczna inteligencja wskaże ci właściwe sygnały i wybierze odpowiednie strategie.

Wiele platform transakcyjnych zintegrowało już sztuczną inteligencję ze swoją funkcjonalnością. To jeszcze bardziej upraszcza sprawę. Transakcję można teraz zawrzeć bez Twojego udziału - sztuczna inteligencja sama zareaguje na ruch o dowolnej porze dnia. Zaletą jest to, że rynek jest bardzo zmienny, a wahania są bardzo częste. W tym miejscu sztuczna inteligencja oszczędza nerwy: nie trzeba być cały czas czujnym. Ponadto zyskujesz możliwości, które nie są dostępne w godzinach pracy.

Kolejną zaletą jest zarządzanie ryzykiem. Korzystając ze sztucznej inteligencji, nie zredukujesz swoich strat do zera, ale na pewno je zmniejszysz. Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiednie zlecenie stop-loss, prawidłowo korzystać z dźwigni finansowej i zdywersyfikować swoje inwestycje. Dobrze wyszkolony model pomoże ci w tym wszystkim. Może on analizować rynek i stan gospodarki dokładniej niż ty, dzięki czemu twoje decyzje będą bardziej świadome.

Ważne jest, aby pamiętać, że sztuczna inteligencja nie jest panaceum. Ona również popełnia błędy. Istnieją nieprzewidywalne czynniki, które mogą mieć wpływ na transakcję. Całkowite poleganie na sztucznej inteligencji jest irracjonalne, więc zawsze sprawdzaj dane i monitoruj swój model.

Więcej korzyści

Kolejną zaletą sztucznej inteligencji jest jej szybkość. Nie tylko analizuje duże ilości danych i podejmuje trafne decyzje, ale robi to szybko. Dzięki temu możesz skorzystać z okazji, które w przeciwnym razie byś przegapił.

Popularny handel algorytmiczny wykorzystuje właśnie sztuczną inteligencję. Algorytmy te mogą jednocześnie analizować wiele rynków, zarządzać wieloma kontami handlowymi i korzystać z wielu strategii handlowych. Takie umiejętności są po prostu niedostępne dla ludzi.

Sztuczna inteligencja może również wykorzystywać najnowsze metody statystyczne do prognozowania. Ponownie, zwiększa to ich dokładność. Model może przewidywać ruchy cen, a ty możesz na nim dobrze zagrać. Samodzielne przeprowadzenie tego rodzaju analizy będzie znacznie trudniejsze.

W zarządzaniu ryzykiem ważne jest również to, że sztuczna inteligencja może zmieniać i dostosowywać strategie na bieżąco. Nawet jeśli wydarzy się coś nieprzewidywalnego, model prawie na pewno się do tego dostosuje. Ponadto można ustawić własne parametry i dostosować ryzyko, które model będzie tolerował.

Handel algorytmiczny

Załóżmy, że masz złożone zadanie handlowe. Ustawiasz określone kryteria, a model rozwiązuje je za Ciebie. Tak w skrócie działa handel algorytmiczny.

Możesz samodzielnie korzystać ze strategii wykorzystywanych przez sztuczną inteligencję w takim handlu, ale nie będzie to tak skuteczne. W szczególności modele wykorzystują podążanie za trendem, średnią rewersję i arbitraż statystyczny.

Istnieje również takie pojęcie jak HFT - są to strategie handlu o wysokiej częstotliwości. Z grubsza rzecz biorąc, jest to rodzaj handlu algorytmicznego. Ideą jest zawieranie wielu transakcji w bardzo krótkim czasie. Takie strategie opierają się właśnie na szybkości sztucznej inteligencji. Może ona analizować rynek, aktualizować swoje dane i dokonywać ogromnej liczby zyskownych transakcji w ciągu kilku sekund.

Inną opcją jest arbitraż statystyczny. Sztuczna inteligencja gra na nieefektywności cenowej między parami walutowymi. Jeśli zauważy korzystną różnicę w spreadach, przyniesie ci zysk. W tym celu model powinien być dobrze przeszkolony w zakresie danych rynkowych.

Analiza i prognozy

Potrzebujemy prognoz rynkowych, aby przewidywać ruchy i czerpać z nich zyski. Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i zaawansowane techniki analityczne wspólnie rewolucjonizują tę dziedzinę.

Analiza predykcyjna polega przede wszystkim na analizie danych z poprzednich transakcji i monitorowaniu wiadomości ekonomicznych. Razem umożliwiają one dostrzeżenie trendów rynkowych przed ich wystąpieniem. Ale z pomocą sztucznej inteligencji możemy badać jeszcze bardziej złożone wzorce, których ludzie nie zauważają. Sieci neuronowe analizują materiał tekstowy tak samo dobrze jak ludzie i, ponownie, szybciej.

Dzięki analizie nastrojów modele neuronowe mogą jeszcze lepiej przewidywać trendy rynkowe. Ta dogłębna analiza uwzględnia nie tylko treść, ale także ton treści. Daje to szerszy obraz: korelacja tonu emocjonalnego z warunkami rynkowymi może zapewnić dokładniejszą analizę przyszłych ruchów cen.

Ryzyko

Zarządzanie ryzykiem polega na maksymalizacji zysków i ograniczaniu strat. Sztuczna inteligencja optymalizuje ten proces. Nie tylko wykorzystuje wiele metod jednocześnie, ale także ulepsza je w miarę upływu czasu.

Modele neuronowe wykorzystują w tym celu metodologię VaR. Wartość narażona na ryzyko pozwala oszacować, ile portfel może stracić na wartości w określonym czasie. W ten sposób można wybrać odpowiedni stop loss i zabezpieczyć się.

Ważną rolę odgrywa tu również analiza nastrojów. Pozwala ona analizować stan rynku i dostosowywać swoje pozycje przed hipotetycznym spadkiem koniunktury.

Sieć neuronowa może również pomóc w wykorzystaniu dźwigni finansowej. Przeanalizuje rynek i zasugeruje dostosowanie kursów.

Ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja jest niezwykle przydatna w zarządzaniu ryzykiem. Może przewidzieć ogromną liczbę wyników i dać ci jasny algorytm działania. Niemniej jednak sieci neuronowe zawsze muszą być monitorowane, ponieważ nawet one zawodzą.

Podsumowanie

Jak każda zaawansowana technologia, sztuczna inteligencja jest dwukierunkowa. Może poprawić dokładność transakcji i zwiększyć zyski, ale zdarzają się awarie, które mogą prowadzić do strat. Aby temu zapobiec, zawsze monitoruj swój model, a będziesz w stanie zoptymalizować swój handel.