Как ИИ повышает прибыль?

Искусственный интеллект меняет реальность, в том числе - реальность торговли на рынке Форекс. С помощью ИИ вы можете повысить точность своих сделок. Это сделает вашу торговлю эффективнее, а значит - прибыльнее.

Что это

Искусственный интеллект для трейдинга - это использование моделей машинного обучения для повышения эффективности торговых решений. Простыми словами, вы используете ИИ там, где человек чаще ошибается, где ему не хватает скорости. Такие модели могут обрабатывать огромные объёмы данных, видеть закономерности и делать прогнозы намного эффективнее людей-трейдеров.

Для торговли на рынке Форекс лучше всего подходят именно модели машинного обучения. Суть в том, чтобы обучить их на уже существующих данных о прошлых сделках. Такие модели самосовершенствуются, то есть чем дольше вы будете их использовать, тем более эффективными они будут. Больше данных о рынке и сделках - это более точные прогнозы. Если сможете с этим разобраться, ИИ будет указывать вам на нужные сигналы и подбирать подходящие стратегии.

Многие трейдинговые платформы уже интегрировали ИИ в свой функционал. Это упрощает ситуацию еще больше. Сделку теперь можно заключить без вашего участия - ИИ среагирует на движение самостоятельно в любое время суток. Польза в том, что рынок очень волатильный и колебания происходят очень часто. Тут ИИ сохраняет вам нервы: вам не нужно постоянно быть на чеку. Кроме того, вам открываются возможности, которые недоступны в рабочие часы.

Еще одно преимущество - управление рисками. Используя ИИ, вы не сведете потери до нуля, но точно уменьшите их. Для этого нужно правильно подобрать стоп-лосс ордер, правильно использовать кредитное плечо и диверсифицировать ваши вложения. Хорошо обученная модель поможет вам с этим всем. Она может точнее вас анализировать рынок и состояние экономики, так что и решения будут более обоснованными.

Важно помнить, что ИИ - не панацея. Он тоже ошибается. Есть и непредсказуемые факторы, которые могут повлиять на заключение сделки. Полностью полагаться на искусственный интеллект - нерационально, так что всегда проверяйте данные и контролируйте свою модель.

Еще больше пользы

Другой плюс ИИ - в его скорости. Он не просто анализирует большие объёмы данных и принимает точные решения, он делает это быстро. Так вы пользуетесь возможностями, которые иначе упустили бы.

Популярная алгоритмическая торговля использует как раз искусственный интеллект. Эти алгоритмы могут одновременно анализировать несколько рынков, управлять несколькими торговыми счетами и использовать несколько торговых стратегий. Человеку такие способности просто недоступны.

Также ИИ может использовать новейшие методы статистики для прогнозирования. Опять-таки, это повышает их точность. Модель может предсказать вам движение цен - и вы можете неплохо на этом сыграть. Провернуть такой анализ самому будет в разы сложнее.

Что еще важно в управлении рисками - это то, что ИИ может менять и подстраивать стратегии по ходу дела. Даже если случится что-то непредсказуемое, модель почти наверняка подстроится под это. Плюс, вы сами можете установить параметры и отрегулировать риск, который ваша модель будет допускать.

Алгоритмическая торговля

Допустим, у вас есть сложная торговая задача. Вы выставляете определенные критерии - и модель решает ее за вас. Так в двух словах работает алгоритмическая торговля.

Стратегии, которые использует искусственный интеллект при такой торговле, можно использовать и самому, но это будет уже не так эффективно. В частности, модели используют следование за трендом, средний возврат и статистический арбитраж.

Есть еще такое понятие как HFT - это стратегии высокочастотной торговли. Грубо говоря, это вид алгоритмической торговли. Суть в том, чтобы совершить очень много сделок за очень короткий промежуток времени. Такие стратегии полагаются как раз на скорость искусственного интеллекта. Он может проанализировать рынок, обновить свои данные и заключить огромное количество выгодных сделок за секунды.

Другой вариант - статистический арбитраж. Искусственный интеллект играет на ценовой неэффективности между валютными парами. Если заметит прибыльную разницу в спредах - принесет вам прибыль. Для этого модель нужно хорошо обучить на данных рынка.

Анализ и прогнозы

Прогнозирование рынка нужно нам для того, чтобы предсказать движения и суметь получить на них прибыль. Машинное обучение, большие объёмы данных и передовые методы анализа взятые вместе совершают в этой сфере революцию.

Предиктивный анализ - это в первую очередь анализ данных предыдущих сделок и мониторинг экономических новостей. Вместе они дают возможность увидеть тенденции рынка еще до того, как они появятся. А вот с помощью искусственного интеллекта мы можем изучать еще более сложные закономерности, которые человек не замечает. Текстовый материал нейронные сети анализируют не хуже человека и, опять же, быстрее.

С помощью анализа настроения нейронные модели могут предсказывать рыночные тенденции еще лучше. Этот глубокий анализ учитывает не только содержание контента, а еще и его тон. Это дает более широкую картину: соотношение эмоционального тона и рыночных условий может дать более точный анализ будущего движения цен.

Риски

Управление рисками - это о том, чтобы увеличить прибыль и снизить потери. ИИ оптимизирует этот процесс. Он не только использует сразу несколько методов, но и улучшает их со временем.

Нейронные модели используют для этих целей методику VaR. Value at Risk позволяет оценить насколько ваш портфель может потерять в цене за определенный промежуток времени. Так вы можете правильно подобрать стоп-лосс и обезопасить себя.

Анализ настроения здесь тоже играет важную роль. Он позволяет проанализировать состояние рынка и откорректировать свои позиции до гипотетического спада.

Еще нейронная сеть может помочь вам с кредитным плечом. Она проанализирует рынок и предложит вам откорректировать коэффициенты.

В целом, ИИ невероятно полезен для управления рисками. Он может предсказать огромное количество исходов и дать вам четкий алгоритм действий. Тем не менее нейронные сети всегда нужно контролировать, поскольку даже они дают сбои.

Итог

Как и все передовые технологии, ИИ - это палка о двух концах. Он может повысить точность ваших сделок и увеличить прибыль, но бывают и сбои, которые могут привести к потерям. Чтобы такого не случилось, всегда контролируйте свою модель - и сможете качественно оптимизировать свою торговлю.