Jak wybrać odpowiednie jednostki czasu dla udanego handlu?

Czy kiedykolwiek byłeś rozczarowany, ponieważ zostałeś zaskoczony przez ruch na rynku, gdy na twoim wykresie pojawił się obiecujący sygnał handlowy? Powodem tego rozczarowującego scenariusza może być zaniedbanie jednostek czasu w handlu. Ceny aktywów kształtują się inaczej w zależności od używanych jednostek czasu. Byczy trend w 4-godzinnej jednostce czasu może okazać się zakresem lub nawet niedźwiedzim trendem w dziennej jednostce czasu. Powstaje więc pytanie, którą jednostkę czasu wybrać. Ważne jest, aby spojrzeć na ceny aktywów z kilku różnych perspektyw czasowych.

Czym jest jednostka czasu w handlu?

Jednostki czasu w handlu to różne przedziały czasowe wykorzystywane do analizy danych finansowych na rynkach. Są one niezbędne do zrozumienia wahań cen aktywów i opracowania skutecznych strategii handlowych. Każda świeca lub słupek na wykresie reprezentuje pewien okres czasu (godzinę, dzień lub nawet minutę).

Każda jednostka czasu ma inne cechy, które mogą wpływać na postrzeganie rynku przez inwestorów. Na przykład wykresy długoterminowe (dzienne lub tygodniowe) dają obraz ruchów cen w długim okresie czasu. Pomaga to zidentyfikować główne trendy rynkowe, ważne poziomy wsparcia i oporu oraz potencjalne punkty obrotu. Wykresy krótkoterminowe, takie jak wykresy intraday (minutowe lub godzinowe), dostarczają bardziej szczegółowych informacji na temat krótkoterminowych ruchów cen. Wykresy te mogą być przydatne, jeśli chcesz szybko wchodzić i wychodzić z pozycji oraz korzystać z gwałtownych ruchów na rynku.

Jak wybrać odpowiednią jednostkę czasu?

Jednostka czasu nie tylko pozwala analizować ruchy cen w danym okresie, ale także służy jako punkt odniesienia do określania częstotliwości transakcji. Jeśli jednostka czasu używana do analizy jest duża (miesiąc, tydzień lub dzień), handel przybierze formę długoterminowego inwestowania, znanego jako swing trading. Z drugiej strony, jeśli używane są krótsze jednostki czasu, takie jak m1, m5 lub m15, okres utrzymywania pozycji będzie krótszy, co jest bliższe bardzo krótkoterminowemu handlowi, inaczej zwanemu skalpowaniem. Nie ma idealnej jednostki czasu dla handlu. Wszystko zależy od stylu handlu i ilości czasu, jaki można na niego poświęcić. Najlepszą jednostką czasową jest ta, która pasuje do Twojej strategii i w której możesz osiągnąć najlepsze wyniki.

Jednostki czasowe dla handlu średnio- i długoterminowego

Swing trading jest szczególnie elastycznym i wszechstronnym stylem handlu. Pozwala on na utrzymywanie pozycji przez godziny, dni lub miesiące. Celem jest identyfikacja powtarzających się trendów (wzorców) w celu przewidywania ruchów cen. Aby handel był bezstresowy, należy wybierać większe jednostki czasowe. Im większa jednostka czasowa, tym mniej będziesz musiał stale monitorować rynek. Takie podejście jest również przydatne dla tych, którzy są nowicjuszami w analizie technicznej. 

Rozszyfrowanie wykresów może być na początku czasochłonne. Wybierając większe ramy czasowe, zyskujesz czas potrzebny na obserwację rynku i składanie zleceń. Da ci to wyobrażenie o trendach na rynku lub w instrumencie finansowym, którym chcesz handlować. Gdy zauważysz znajomy wzór i zdecydujesz, że rozumiesz prawdopodobny kierunek ruchu cen, możesz przejść do mniejszego przedziału czasowego, aby dopracować swój punkt wejścia.

Jednostki czasu dla handlu krótkoterminowego

Handel intraday, znany również jako day trading, odbywa się w ciągu jednego dnia, jak sama nazwa wskazuje. Wszystkie pozycje są zamykane wieczorem tego samego dnia. Takie podejście wymaga dogłębnej analizy technicznej rynków w celu dokonywania transakcji w odpowiednim czasie. Oznacza to poświęcenie czasu na obserwację wykresów. Jednostki czasowe jednej godziny (H1) i piętnastu minut (m15) są wygodne do analizy trendów i identyfikacji zmian kierunku na rynkach.

Jednostki czasu dla handlu krótkoterminowego

Skalpowanie ma na celu wykorzystanie niewielkich ruchów rynkowych. Pozycje w tym podejściu trwają tylko kilka minut lub nawet sekund, nie więcej. W związku z tym na wykresach skalpowania stosowane są jednostki czasu od kilku sekund do maksymalnie 5 minut. Możesz także wybrać wykresy nie na podstawie czasu, ale liczby transakcji (ticków).

Uważnie studiując wykresy, możesz śledzić wahania cen rynkowych w czasie rzeczywistym i wybierać punkty wejścia i wyjścia dla swoich transakcji. Zaletą skalpowania jest to, że można je praktykować przez ograniczony czas. Szybko wchodzisz i szybko wychodzisz. Zasadą jest jednak, że im mniejsza jednostka czasu, tym więcej informacji uzyskuje się w tym samym czasie. Ten nadmiar informacji może prowadzić do zajmowania pozycji na podstawie fałszywych sygnałów. Dlatego skalpowanie wymaga ekstremalnej koncentracji i poważnego przygotowania.

Metoda trzech jednostek czasu

Metoda trzech jednostek czasowych to metoda polegająca na badaniu aktywów finansowych w trzech różnych skalach czasowych przed podjęciem decyzji handlowej. Korzystając z metody trzech jednostek czasowych, uzyskasz przegląd rynku w różnych skalach czasowych. Pomoże to lepiej zrozumieć podstawowe trendy i podjąć lepszą decyzję handlową. Na przykład, jeśli wszystkie trzy ramy czasowe wykazują tendencje zwyżkowe, może to być silny sygnał do wejścia w pozycję kupna. Z drugiej strony, jeśli trendy są niedźwiedzie we wszystkich ramach czasowych, może to oznaczać, że lepiej jest unikać długich pozycji i szukać okazji do sprzedaży, jeśli pozwala na to sygnał. W zależności od profilu handlowego, trzy jednostki czasowe nie będą takie same.

Podsumowanie

Mądry wybór skali czasowej jest kluczową umiejętnością dla odnoszącego sukcesy tradera. Ignorowanie analizy jednostek czasowych może prowadzić do strat i niewykorzystanych okazji. Aby uzyskać najlepszą strategię, używaj wysokich skal czasowych do analizy trendów i niskich skal czasowych dla optymalnych punktów wejścia i wyjścia. Regularna praktyka i szkolenia pomogą ci dostosować się do rynku i rozwinąć swoje umiejętności. Do dzieła!