Funktionen für den Handel mit Futures und Optionen

Ein Händler auf dem FOREX-Markt verwendet viele Tools. Ihr Verständnis und Wissen über ihre Eigenschaften ist ein wichtiger Teil des Erfolgs. Daher sollte jeder Händler wissen, was Futures und Optionen sind, welche Merkmale ihr Handel hat und welche Vorteile und Risiken sie mit sich bringen.

Was sind Optionen?

Eine Option gibt dem Händler das Recht, aber nicht die Pflicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Währung zu einem bestimmten Preis, dem sogenannten Ausübungspreis, zu kaufen oder zu verkaufen. Der Käufer einer Option zahlt dem Verkäufer eine Prämie für das Kaufrecht. Der Verkäufer verpflichtet sich wiederum zur Erfüllung des Geschäfts, wenn der Käufer sich für die Ausübung der Option entscheidet.
Optionen haben ein begrenztes Ablaufdatum und können profitabel sein, wenn sich der Markt in die richtige Richtung bewegt. Außerdem können sie ihren Wert verlieren, wenn der Preis nicht vor dem Ablaufdatum das festgelegte Niveau erreicht. Optionen geben Händlern die Flexibilität, Strategien auszuwählen, und können zum Schutz vor Risiken eingesetzt werden.

Was sind Futures?

Forex-Futures sind standardisierte Kontrakte. Sie verpflichten den Händler, eine bestimmte Währungsmenge zu einem vorher festgelegten Preis – dem Futures-Preis – zu kaufen oder zu verkaufen. Außerdem muss die Transaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft stattfinden.

Futures bieten Händlern die Möglichkeit, sich gegen die mit Währungsschwankungen verbundenen Risiken abzusichern oder spekulative Geschäfte abzuschließen. Im Gegensatz zu Optionen sind Futures bindend. Sie haben streng definierte Bedingungen. Futures werden an spezialisierten Börsen gehandelt und können verschiedene Währungspaare umfassen. Der Handel mit Futures erfordert ein gutes Verständnis des Marktes und des Risikomanagements. Nicht erfasste Preisänderungen können die Rentabilität von Transaktionen beeinträchtigen.

Merkmale des Futures-Handels

Futures auf dem FOREX-Markt haben klare Bedingungen und Eigenschaften. Sie haben:

• Vertragsgröße;
• Fälligkeitsdatum;
• zukünftiger Preis.

Dies macht es für Händler einfacher, Risiken und potenzielle Chancen zu verstehen und zu bewerten. FOREX-Futures sind mit verschiedenen Ablaufdaten erhältlich, sodass Händler zwischen kurzfristigen Geschäften und längerfristigen Investitionen wählen können.

Futures ermöglichen es Händlern, ihre Investitionen vor ungünstigen Währungsschwankungen zu schützen. Somit können sie verwendet werden, um die Risiken des Währungsrisikos zu reduzieren und die Gewinnstabilität aufrechtzuerhalten.

Merkmale des Optionshandels

Forex-Optionen ermöglichen es Händlern, verschiedene Strategien anzuwenden. Zum Beispiel der Kauf von Call-Optionen (Optionen zur Preiserhöhung) oder Put-Optionen (Optionen zur Preissenkung). Händler können Optionen auch mit anderen Finanzinstrumenten zum Risikomanagement oder zur Spekulation kombinieren.
Händler, die Optionen kaufen, können nur dann den Wert der Option (Prämie) verlieren, wenn sie sich dazu entschließen, sie nicht auszuüben. Optionsverkäufer können jedoch unbegrenzten Verlusten ausgesetzt sein. Dies geschieht, wenn sich der Preis der Währung erheblich in eine ungünstige Richtung ändert.

Optionen können Händlern die Möglichkeit bieten, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz hohe Gewinne zu erzielen. Wenn die Marktbedingungen mit der erwarteten Preisbewegung übereinstimmen, können Händler erhebliche Gewinne erzielen.

Vorteile und Risiken der Verwendung von Futures

Futures auf dem FOREX-Markt haben wie andere Instrumente bei ihrer Verwendung eine Reihe von Vorteilen und Risiken. Zu den Vorteilen des Futures-Handels auf FOREX gehören:

• Liquidität: Der FOREX-Markt ist einer der liquidesten Finanzmärkte, der Ihnen den schnellen Kauf und Verkauf von Futures zu aktuellen Marktpreisen ermöglicht.
• Leverage: Futures ermöglichen es Händlern, Leverage zu nutzen, was bedeutet, dass sie größere Volumina handeln können, als sie über Kapital verfügen. Dies kann potenzielle Gewinne steigern.
• Investitionsmöglichkeiten: Der Forex-Futures-Handel ermöglicht es Händlern, von Änderungen der Wechselkurse zu profitieren, ohne echte Währungen besitzen zu müssen.

Beachten Sie die damit verbundenen Risiken. Der Einsatz von Leverage kann potenzielle Gewinne steigern, erhöht aber auch das Verlustrisiko. Wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, können die Verluste erheblich sein. 

Vorteile und Risiken der Verwendung von Optionen

Der Einsatz von Optionen kann eine Methode zur Risikokontrolle sein. Optionskäufer haben ein begrenztes Verlustpotenzial, begrenzt durch die Prämie, die sie für die Option bezahlt haben. Dies kann im Risikomanagement von Vorteil sein. 

Optionen bieten Händlern die Flexibilität, Strategien auszuwählen. Sie können Optionen zur Risikoabsicherung, zum spekulativen Handel oder komplexe Kombinationen von Strategien nutzen. Darüber hinaus bieten Optionen Händlern die Möglichkeit, durch die korrekte Vorhersage von Währungspreisbewegungen eine hohe Rentabilität zu erzielen.

Die Verwendung von Optionen hat jedoch zwei große Nachteile:

• Begrenzte Dauer. Wenn der Preis vor Ablauf der Option nicht ein vorher festgelegtes Niveau erreicht, kann die Option unbrauchbar werden und ihren Wert verlieren.
• Schätzkomplexität. Verschiedene Faktoren wie Volatilität, Zeit und Änderungen der Wechselkurse beeinflussen den Wert von Optionen.

Beim Handel mit Futures und Optionen auf FOREX ist es wichtig, ein gutes Verständnis des Marktes zu haben, Risiken zu verwalten und Strategien zu verwenden, die Ihren Zielen und Erfahrungen entsprechen.