Wie kann man auf Nachrichten am Devisenmarkt reagieren?

Der Handel mit Nachrichten ist eine der effektivsten Strategien auf dem Devisenmarkt. Es ist eine Möglichkeit, Marktbewegungen auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse oder Datenveröffentlichungen vorherzusagen, bevor sie eintreten. Diese Ankündigungen wirken sich auf die Währungskurse aus und bieten Händlern daher die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn sie sie richtig vorhersagen.

Der Handel im Vorfeld wichtiger Nachrichten kann gefährlich sein, vor allem wenn Sie ein Anfänger sind. Selbst erfahrene Broker raten davon ab, so zu handeln, es sei denn, Sie haben bereits mehrere Jahre Erfahrung. Denn die Reaktion erfolgt nicht sofort, sondern kann je nach Art der veröffentlichten Daten und dem Grad ihres Einflusses auf die Marktsituation Minuten, Stunden, Tage oder Wochen dauern.

Vor allem aber sollte Ihr Broker die Liquidität des Marktes einschätzen, bevor er aufgrund aktueller Nachrichten eine Position eingeht. Leider ist die Liquidität vor wichtigen Ereignissen nicht garantiert, so dass der Handel kurz vor wichtigen Ankündigungen sowohl für Sie als auch für Ihren Broker riskant sein kann.

Aus diesem Grund bieten viele Broker Zugang zu Wirtschaftskalendern, die es den Händlern ermöglichen, im Voraus zu erfahren, wann wichtige Daten oder Ereignisse eintreten werden, so dass sie Zeit haben, sich entsprechend ihrer Anlagestrategie vorzubereiten. Darüber hinaus sollten Anfänger am besten in kurzfristige Strategien wie Trendfolge-, Mean-Reversion- oder Grid-Trading-Systeme investieren, die über kurze Zeiträume hinweg stabilere Gewinne erzielen können.

Wenn Sie jedoch ein erfahrener Händler sind, sollten Sie sich mit anderen Arten der Preisaktionsanalyse befassen, z. B. mit Kerzenmustern, die sich zu bestimmten Zeiten bilden. Wenn sich z. B. eine lange Kerze um eine positive Datenveröffentlichung herum bildet, bedeutet dies, dass der Markt die Ergebnisse dieses Ereignisses bereits erwartet hat, sie aber schlechter ausfielen als erwartet. Dies führt natürlich zu einer sofortigen Abwärtsbewegung des Paares, so dass Sie diese Veränderung ausnutzen und entsprechend investieren sollten.

Ein langer Docht an der Spitze der Kerze bedeutet, dass die Kurse nach der anfänglichen Abwärtsbewegung wieder gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass die Händler optimistisch sind und glauben, dass die Kurse noch weiter steigen werden. Daher können Sie ihren Optimismus ausnutzen, indem Sie eine Kaufposition eröffnen, anstatt zu verkaufen, oder indem Sie Short-Positionen in der Nähe von Widerstandsniveaus eingehen, wo die Gewinne im Vergleich zu Geschäften auf niedrigeren Niveaus maximiert werden. Allerdings sollte man sich vor einer langen schwarzen Kerze nach der Veröffentlichung positiver Daten in Acht nehmen. Dies bedeutet, dass es möglicherweise keine unmittelbare Veränderung auf dem Markt gibt und andere Händler glauben, dass der Kurs noch weiter fallen wird.

Wie kann man auf dem Devisenmarkt mit Nachrichten handeln?

Um auf Nachrichten am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie vor dem Eingehen einer Handelsposition die Tages- und Wochencharts analysieren, eine allgemeine Analyse der Wirtschaft vornehmen und die aktuellen und erwarteten Ergebnisse (Prognosen von Analysten und Forex-Websites) des Nachrichtenhandels analysieren. Sie müssen sich für einen direktionalen oder nicht-direktionalen Ansatz entscheiden.

Ein direktionaler Ansatz bedeutet, dass Sie bereits ein Set-up haben und vor der Nachricht entschieden haben, dass Sie einen bestimmten Vermögenswert kaufen oder verkaufen werden. Sie glauben beispielsweise, dass die EU-Wirtschaft in einem schlechten Zustand ist, während die US-Wirtschaft Wachstumspotenzial hat. Das aktuelle EURUSD-Chart befindet sich jedoch in einem Aufwärtstrend, und Sie möchten EURUSD nach den Nachrichten kaufen. Daher werden Sie nur dann kaufen, wenn Sie gute Nachrichten zu Ihren Gunsten sehen.

Eine nicht-direktionale Ausrichtung bedeutet, dass Sie sich vor den Nachrichten nicht festgelegt haben und bereit sind, einen KAUFEN-Handel einzugehen, wenn die Nachrichten einen Aufwärtstrend bilden, und bereit sind, einen VERKAUFEN-Handel einzugehen, wenn die Nachrichten einen Abwärtstrend bilden. In der Regel setzen Händler nicht-direktionale Strategien ein, wenn sie wissen, dass es erhebliche Volatilität und Preisänderungen sowie ein hohes Maß an Unsicherheit geben wird. Eine Handelsstrategie, die sich auf den NFP-Bericht stützt, ist beispielsweise ein Beispiel für eine nicht-direktionale Ausrichtung. Eine nicht-direktionale Tendenz kann eine Strategie sein, bei der Händler vor der Veröffentlichung einer Nachricht zwei Geschäfte eingehen - einen Kauf und einen Verkauf - und abwarten, welches davon realisiert wird.

Händler können die folgenden Nachrichten handeln:

•  Umfragen zum Geschäftsklima;
•  Nachrichten über Interventionen der Zentralbank;
•  Umfragen zum Verbrauchervertrauen;
•  Wirtschaftswachstum (BIP);
•  Beschäftigungsdaten (Arbeitslosigkeit, Lohnwachstum);
•  Daten zum Wohnungsbau (Verkäufe, Bau);
•  Industrieproduktion;
•  Inflation (CPI, PCE, PPI);
•  Umfragen im verarbeitenden Gewerbe;
•  Zinsentscheidungen der Zentralbanken;
•  Einzelhandelsumsätze;
•  Handelsbilanz, usw.

Die effektivsten Ergebnisse einer Handelsstrategie lassen sich erzielen, wenn Händler mit Nachrichten über Zentralbankinterventionen oder Zinssätze handeln. Diese Nachrichten drängen oft große Investoren und Regierungen auf den Handelsmarkt.

Zunächst einmal werden die meisten Nachrichten von nationalen Regierungen, Zentralbanken und internationalen Organisationen veröffentlicht. Diese Informationen sind in Währungskalendern zu finden, die online auf verschiedenen spezialisierten Websites und Foren veröffentlicht werden, so dass es für Sie nicht allzu schwierig sein sollte.

Wie veröffentlichen die nationalen Regierungen und Zentralbanken wichtige Daten?

Der Wirtschaftskalender listet über 300 politische Ereignisse auf, darunter sowohl positive als auch negative Ankündigungen, die den Wert von Währungen auf dem Devisenmarkt beeinflussen. Daher reichen ein oder zwei Informationen über die Staatsbilanz eines Landes, die Inflationsrate, die Zinssätze oder die Arbeitslosenquote aus, um die Bedeutung der einzelnen Ereignisse zu verstehen.

Wann ist es besser zu handeln - unmittelbar nach der Veröffentlichung oder vorher?

Die beste Strategie ist es, nach dem wirtschaftlichen Ereignis zu handeln, um zu sehen, wie sich der Markt verhält, und um Ausrutscher und unkontrollierte Volatilität in den ersten Minuten zu vermeiden. Für den kurzfristigen Handel wird empfohlen, 5 Minuten zu warten, und für den längerfristigen Handel wird empfohlen, mindestens 1 Stunde nach den Nachrichten zu handeln (manchmal ist es notwendig, bis zum Ende des Tages zu warten, bevor man einen Handel eingeht). Nehmen wir jedoch an, dass die Nachrichten stark von den Erwartungen abweichen und der Kurs sich zu Ihren Gunsten entwickelt. In diesem Fall sollten Sie so schnell wie möglich in den Handel einsteigen und den Stop-Loss weit genug setzen, um ein Abrutschen und eine unkontrollierte Volatilität zu vermeiden.

Es ist wichtig zu wissen, dass wichtige Bekanntmachungen in der Regel um 8:30, 12:30 und 15:30 Uhr GMT veröffentlicht werden. Dies ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich.

Schlussfolgerung

Die Vorhersage von Wirtschaftsdaten kann eine sehr lukrative Tätigkeit sein, da Sie auf diese Weise ein paar Pips auf Kursbewegungen vor anderen erhalten können. Sie sollten wissen, dass einige Händler versuchen, von diesen Informationen aufgrund ihrer Volatilität zu profitieren, so dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Finanzinstitute exklusive Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Ereignissen anbieten, einschließlich Nachrichten-Feeds, Online-Forex-Handelsplattformen usw. Viele Menschen müssen ihre Nische auf dem Devisenmarkt erst noch finden, so dass der Nachrichtenhandel vielleicht die perfekte Lösung für sie ist.