Jak handlować na podstawie wiadomości na rynku walutowym?

Handel na podstawie wiadomości jest jedną z najskuteczniejszych strategii na rynku Forex. Jest to sposób przewidywania ruchów rynkowych w oparciu o ważne wydarzenia gospodarcze lub publikacje danych przed ich wystąpieniem. Komunikaty te wpływają na ceny walut, a zatem dają traderom możliwość zarabiania pieniędzy, jeśli przewidują je poprawnie.

Handel przed ważnymi wiadomościami może być niebezpieczny, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym traderem. Nawet doświadczeni brokerzy nie zalecają działania w ten sposób, chyba że masz za sobą kilka lat doświadczenia. Wynika to z faktu, że reakcja może nie być natychmiastowa, ale może zająć minuty, godziny, dni lub tygodnie, w zależności od rodzaju opublikowanych danych i stopnia ich wpływu na sytuację rynkową.

Co najważniejsze, przed zajęciem pozycji z powodu aktualnych wiadomości, broker powinien ocenić płynność rynku. Niestety, płynność przed ważnymi wydarzeniami nie jest gwarantowana, więc handel tuż przed ważnymi ogłoszeniami może być ryzykowny zarówno dla Ciebie, jak i Twojego brokera.

Dlatego też wielu brokerów oferuje dostęp do kalendarzy ekonomicznych, które pozwalają inwestorom wiedzieć z wyprzedzeniem, kiedy pojawią się ważne dane lub wydarzenia, dając im czas na przygotowanie się zgodnie z ich strategią inwestycyjną. Ponadto początkujący inwestorzy najlepiej inwestują w strategie krótkoterminowe, takie jak podążanie za trendem, średnia rewersja lub systemy grid trading, które mogą generować bardziej stabilne zyski w krótkich okresach czasu.

Jeśli jednak jesteś doświadczonym traderem, powinieneś przyjrzeć się innym rodzajom analizy price action, takim jak formacje świecowe, które tworzą się w określonych momentach. Na przykład, jeśli długa świeca uformuje się wokół ogłoszenia pozytywnej publikacji danych, oznacza to, że rynek spodziewał się już wyników tego wydarzenia, ale okazały się one gorsze niż oczekiwano. Oczywiście spowoduje to natychmiastowy niedźwiedzi ruch na parze, więc powinieneś skorzystać z tej zmiany i odpowiednio zainwestować.

Jeśli na szczycie świecy znajduje się długi knot, oznacza to, że po początkowym niedźwiedzim ruchu ceny ponownie wzrosły, co wskazuje, że inwestorzy są optymistami, co może prowadzić ich do przekonania, że ceny pójdą jeszcze wyżej. W związku z tym można wykorzystać ich optymizm, otwierając pozycję kupna zamiast sprzedaży lub zajmując krótkie pozycje w pobliżu poziomów oporu, gdzie zyski są zmaksymalizowane w porównaniu do zawierania transakcji na niższych poziomach. Należy jednak uważać na długą czarną świecę po publikacji pozytywnych danych. Oznacza to, że na rynku może nie nastąpić żadna natychmiastowa zmiana, a inni traderzy uważają, że cena spadnie jeszcze niżej.

Jak handlować wiadomościami na rynku walutowym?

Aby handlować na podstawie wiadomości na rynku walutowym, przed zajęciem pozycji handlowej należy przeanalizować dzienne i tygodniowe wykresy handlowe, dokonać ogólnej analizy gospodarki, przeanalizować bieżące i oczekiwane wyniki (prognozy sporządzone przez analityków i strony Forex) wiadomości handlowych. Musisz wybrać podejście kierunkowe lub bezkierunkowe.

Podejście kierunkowe oznacza, że masz już przygotowany setup i zdecydowałeś przed wiadomościami, że kupisz lub sprzedasz określone aktywa. Na przykład uważasz, że gospodarka UE jest w złym stanie, podczas gdy gospodarka USA ma potencjał wzrostu. Jednak obecny wykres EURUSD jest w trendzie wzrostowym i chcesz kupić EURUSD po wiadomościach. Dlatego będziesz zawierać transakcje kupna tylko wtedy, gdy zobaczysz dobre wiadomości na swoją korzyść.

Niekierunkowe nastawienie oznacza, że nie ustawiłeś się przed wiadomościami i jesteś gotowy do zawarcia transakcji KUPNA, jeśli wiadomości tworzą trend wzrostowy, i gotowy do zawarcia transakcji SPRZEDAŻY, jeśli wiadomości tworzą trend spadkowy. Zazwyczaj inwestorzy stosują strategie bezkierunkowego nastawienia, gdy wiedzą, że wystąpi znaczna zmienność i zmiany cen, a także duża niepewność. Na przykład strategia handlu oparta na raporcie NFP jest przykładem niekierunkowego nastawienia. Niekierunkowe nastawienie może być strategią, w której inwestorzy zawierają dwie transakcje - kupna i sprzedaży - przed publikacją wiadomości i czekają, aby zobaczyć, która z nich zostanie zrealizowana.

Inwestorzy mogą handlować następującymi wiadomościami:

•  Badania zaufania przedsiębiorców;
•  Wiadomości o interwencjach banków centralnych;
•  Badania zaufania konsumentów;
•  Wzrost gospodarczy (PKB);
•  Dane dotyczące zatrudnienia (bezrobocie, wzrost płac);
•  Dane mieszkaniowe (sprzedaż, budownictwo);
•  Produkcja przemysłowa;
•  Inflacja (CPI, PCE, PPI);
•  Ankiety produkcyjne;
•  Decyzje banku centralnego w sprawie stóp procentowych;
•  Sprzedaż detaliczna;
•  Bilans handlowy itp.

Najskuteczniejsze wyniki strategii handlowej można osiągnąć, gdy inwestorzy handlują wiadomościami o interwencjach banków centralnych lub stopach procentowych. Wiadomości te często popychają dużych inwestorów i rządy na rynek handlowy.

Po pierwsze, większość wiadomości jest publikowana przez rządy krajowe, banki centralne i organizacje międzynarodowe. Informacje te można znaleźć w kalendarzach walutowych publikowanych online na różnych specjalistycznych stronach internetowych i forach, więc nie powinno to być dla ciebie zbyt trudne.

W jaki sposób rządy krajowe i banki centralne publikują ważne dane?

Kalendarz ekonomiczny wymienia ponad 300 wydarzeń politycznych, w tym zarówno pozytywne, jak i negatywne ogłoszenia, które wpływają na wartość walut na rynku walutowym. W związku z tym wystarczy jedna lub dwie informacje na temat bilansu rządowego danego kraju, stopy inflacji, stóp procentowych lub stopy bezrobocia, aby zrozumieć znaczenie każdego wydarzenia.

Kiedy lepiej handlować - natychmiast po publikacji czy przed?

Najlepszą strategią jest handel po wydarzeniu gospodarczym, aby zobaczyć, jak zachowuje się rynek i uniknąć poślizgu i niekontrolowanej zmienności w pierwszych kilku minutach. W przypadku handlu krótkoterminowego zaleca się odczekanie 5 minut, a w przypadku handlu długoterminowego zaleca się handel co najmniej 1 godzinę po wiadomościach (czasami konieczne jest poczekanie do zamknięcia dnia przed zawarciem transakcji). Załóżmy jednak, że wiadomości znacznie różnią się od oczekiwań, a cena idzie na twoją korzyść. W takim przypadku należy jak najszybciej wejść w transakcję i ustawić wystarczająco szeroki stop loss, aby uniknąć poślizgu i niekontrolowanej zmienności.

Ważne jest, aby wiedzieć, że ważne ogłoszenia są zwykle publikowane o 8:30, 12:30 i 15:30 GMT. Różni się to jednak w zależności od kraju.

Podsumowanie

Prognozowanie danych ekonomicznych może być bardzo lukratywnym zajęciem, ponieważ w ten sposób można uzyskać kilka pipsów na ruchach cen przed innymi. Powinieneś wiedzieć, że niektórzy inwestorzy próbują czerpać zyski z tych informacji ze względu na ich zmienność, więc nierzadko instytucje finansowe oferują ekskluzywne usługi związane z tymi wydarzeniami, w tym kanały informacyjne, internetowe platformy transakcyjne Forex itp. Wiele osób nie znalazło jeszcze swojej niszy na rynku Forex, więc być może handel wiadomościami jest dla nich idealnym rozwiązaniem.