Как торговать на новостях на валютном рынке?

Торговля на новостях - одна из наиболее эффективных стратегий на рынке Форекс. Это способ прогнозирования движения рынка на основе важнейших экономических событий или выхода данных до их наступления. Эти сообщения влияют на цены валют и, следовательно, дают трейдерам возможность заработать деньги, если они правильно их спрогнозируют.

Торговля в преддверии важных новостей может быть опасной, особенно если вы начинающий трейдер. Даже опытные брокеры не рекомендуют действовать подобным образом, если за плечами нет нескольких лет опыта. Это связано с тем, что реакция может быть не мгновенной, а занимать минуты, часы, дни или недели, в зависимости от типа публикуемых данных и степени их влияния на рыночную ситуацию.

Самое главное - перед тем как занять позицию из-за фактической новости, ваш брокер должен оценить ликвидность рынка. К сожалению, ликвидность перед важными событиями не гарантируется, поэтому торговля непосредственно перед важными сообщениями может быть рискованной как для Вас, так и для Вашего брокера.

Именно поэтому многие брокеры предлагают доступ к экономическим календарям, которые позволяют трейдерам заранее узнать, когда произойдут важные данные или события, что дает им время подготовиться в соответствии со своей инвестиционной стратегией. Кроме того, начинающим трейдерам лучше всего инвестировать в краткосрочные стратегии, такие как следование за трендом, средняя реверсия или сеточные торговые системы, которые могут приносить более стабильную прибыль в течение коротких периодов времени.

Однако если вы опытный трейдер, то вам следует обратить внимание на другие виды анализа ценового действия, например, на свечные модели, которые формируются в особое время. Например, если вокруг положительного сообщения о выходе данных сформировалась длинная свеча, это означает, что рынок уже ожидал результатов этого события, но они оказались хуже ожидаемых. Естественно, это вызовет немедленное "медвежье" движение по данной паре, поэтому следует воспользоваться этим изменением и инвестировать соответствующим образом.

Если же в верхней части свечи имеется длинный фитиль, то это означает, что после первоначального "медвежьего" движения цены снова пошли вверх, что свидетельствует об оптимизме трейдеров, который может заставить их поверить в то, что цены пойдут еще выше. Поэтому можно воспользоваться их оптимизмом, открыв позицию на покупку вместо продажи или установив короткие позиции вблизи уровней сопротивления, где прибыль максимальна по сравнению с входом в сделки на более низких уровнях. Однако следует остерегаться длинной черной свечи после выхода позитивных данных. Это означает, что на рынке, возможно, не произойдет никаких немедленных изменений, а другие трейдеры считают, что цена пойдет еще ниже.

Как торговать на новостях на валютном рынке?

Для торговли новостями на валютном рынке перед совершением торговой позиции необходимо проанализировать дневные и недельные торговые графики, составить общий анализ состояния экономики, проанализировать текущие и ожидаемые результаты (прогноз, сделанный аналитиками и Форекс-сайтами) торговых новостей. Вы должны выбрать направленный или ненаправленный подход.

Направленный подход означает, что у вас уже есть установка, и вы еще до новостей решили, что будете покупать или продавать тот или иной актив. Например, вы считаете, что экономика ЕС находится в плохом состоянии, а экономика США имеет потенциал роста. Однако на текущем графике EURUSD наблюдается "бычий" тренд, и вы хотите купить EURUSD после выхода новостей. Поэтому вы будете заключать сделки на покупку только в том случае, если увидите хорошие новости в свою пользу.

Ненаправленное смещение означает, что вы не установили перед новостями, и готовы входить в сделку BUY, если новости формируют восходящий тренд, и готовы входить в сделку SELL, если новости формируют нисходящий тренд. Как правило, трейдеры применяют стратегии ненаправленного смещения, когда знают, что будет значительная волатильность и изменение цен, а также большая неопределенность. Например, стратегия торговли на основе отчета NFP является примером ненаправленного смещения. Ненаправленное смещение может представлять собой стратегию, при которой трейдеры перед выходом новостей заключают две сделки - на покупку и на продажу - и ждут, какая из них будет реализована.

Трейдеры могут торговать следующими новостями:

•  Опросы о доверии в деловых кругах;
•  Новости о вмешательстве центральных банков;
•  Опросы по потребительскому доверию;
•  Экономический рост (ВВП);
•  Данные по занятости (безработица, рост заработной платы);
•  Данные по жилищному строительству (продажи, строительство);
•  Промышленное производство;
•  Инфляция (CPI, PCE, PPI);
•  Опросы в обрабатывающей промышленности;
•  Решения центральных банков по процентным ставкам;
•  Розничные продажи;
•  Торговый баланс и т.д.

Наиболее эффективный результат торговой стратегии может быть достигнут, когда трейдеры торгуют новостями об интервенции центрального банка или процентных ставках. Эти новости часто толкают крупных инвесторов и правительства на торговый рынок.

Прежде всего, большинство новостей публикуется правительствами стран, центральными банками и международными организациями. Эту информацию можно найти в валютных календарях, публикуемых в Интернете на различных специализированных сайтах и форумах, так что это не должно составить для Вас особого труда.

Как правительства стран и центральные банки публикуют важные данные?

В Экономическом календаре перечислено более 300 политических событий, включая как позитивные, так и негативные объявления, которые влияют на стоимость валют на валютном рынке. Поэтому для понимания значимости каждого события достаточно одной-двух частей информации о государственном балансе страны, уровне инфляции, процентных ставках или уровне безработицы.

Когда лучше торговать - сразу после публикации или до?

Наилучшей стратегией является торговля после экономического события, чтобы увидеть, как поведет себя рынок, и избежать проскальзывания и неконтролируемой волатильности в первые несколько минут. Для краткосрочной торговли рекомендуется подождать 5 минут, а для более долгосрочной - торговать не менее 1 часа после выхода новости (иногда перед входом в сделку необходимо дождаться закрытия дня). Однако предположим, что новость резко отличается от ожиданий и цена идет в вашу пользу. В этом случае следует войти в сделку как можно скорее и установить достаточно широкий стоп-лосс, чтобы избежать проскальзывания и неконтролируемой волатильности.

Важно знать, что важные объявления обычно публикуются в 8:30, 12:30 и 15:30 по Гринвичу. Однако в разных странах это происходит по-разному.

Заключение

Прогнозирование экономических данных может быть очень прибыльным занятием, поскольку таким образом можно раньше других получить несколько пунктов от движения цены. Вы должны знать, что некоторые трейдеры пытаются извлечь прибыль из этой информации в силу ее волатильности, поэтому нередко финансовые институты предлагают эксклюзивные услуги, связанные с этими событиями, включая новостные ленты, онлайновые торговые платформы Forex и др. Многие люди еще не нашли свою нишу на рынке Форекс, поэтому, возможно, торговля новостями является для них идеальным решением.