Психология трейдинга: Как сохранять хладнокровие и побеждать — 5 мощных советов

Психология трейдинга может показаться выдуманным термином, но это вполне реальная вещь. У финансовых рынков нет эмоций, но они есть у нас, людей. Для того чтобы сделать долгосрочную карьеру трейдера, очень важно воспитать в себе мышление, которое позволит сохранять спокойствие во время торговли и не поддаваться эмоциональным реакциям. В этой статье мы рассмотрим, что такое психология трейдинга, и поделимся советами о том, как улучшить свой торговый менталитет.

Психология торговли

Под психологией торговли подразумевается состояние ума и эмоции, которые влияют на наши торговые решения. Она оказывает большое влияние на наши успехи или неудачи как трейдеров. Когда трейдеру не удается стать победителем, это обычно происходит не потому, что он не может правильно следовать своим графикам. Причин может быть несколько, и одна из наиболее вероятных - проблемы с психологическими факторами. Ниже приведены примеры ошибок, вызванные психологией,  которые мы совершаем в торговле. Улучшение психологического аспекта торговли имеет огромное значение, поскольку помогает нам принимать более правильные торговые решения.

Преодоление эмоциональных барьеров - одна из первых проблем, с которой сталкиваются люди, начинающие осваивать трейдинг. Трейдеры, которые контролируют свои эмоции и эго, имеют большое преимущество перед теми, кто этого не делает. Причина в том, что их торговые решения основаны на объективных рыночных реалиях, а не на субъективных эмоциях. То, как человек справляется с эмоциями, оказывает огромное влияние на то, станет ли он успешным трейдером или нет. Реагирование на какие-либо эмоции может заставить нас принимать решения автоматически и упростить процесс рассуждений, который мы должны делать. Ниже мы детальнее разберем какие эмоции чаще всего проявляются при торговле и их влиянье на принятие решений.

Негативные эмоции

Страх - одна из самых сильных эмоций в трейдинге. В основе лежит идея, что страх - это естественная реакция на то, что мы воспринимаем как угрозу, а в данном случае речь идет о потере денег или недополучении потенциальной прибыли. Страх в трейдинге проявляется по-разному и является причиной многих ошибок, которые мы совершаем. Например, страх потери может заставить нас отложить продажу убыточной сделки, что часто приводит к дальнейшим потерям.

Жадность приводит к многочисленным импульсивным решениям, которых следует избегать любой ценой. Трейдеры, находящиеся под влиянием этой разрушительной эмоции, часто пренебрегают здравыми принципами контроля рисков и финансового менеджмента. Жадность также способствует развитию "азартного" мышления, когда мы торгуем без четко установленных правил, принимая поспешные решения и стремясь к быстрой и значительной прибыли. В конечном итоге это может привести к серьезным финансовым потерям и негативно сказаться на долгосрочных результатах.

Разочарование — эмоция, возникающая после совершения ряда ошибок, вызванных вышеупомянутыми эмоциями. Когда нам не удается вовремя сократить убытки по сделке, мы нарушаем установленные правила и принимаем чрезмерный риск, в итоге теряя больше денег, чем следовало бы. Это приводит к ощущению глубокого разочарования. Разочарование усиливает все негативные модели поведения, с которыми трейдер пытается бороться, и усугубляет существующие проблемы. В состоянии разочарования трейдер может принимать еще более необдуманные решения, что ведет к дальнейшим убыткам и эмоциональному истощению.

Позитивные эмоции

Оптимизм в целом является положительной чертой, способствующей уверенности и мотивации. Однако проблема возникает, когда оптимизм становится чрезмерным, особенно после серии выигрышных сделок. В такой ситуации излишняя уверенность может привести к тому, что трейдеры начинают заключать больше сделок, чем следует, и использовать чрезмерный риск, полагаясь на удачу вместо анализа. Этот чрезмерный оптимизм может помешать объективной оценке рынка и привести к значительным финансовым потерям, нарушая баланс между уверенностью и благоразумием в торговле.

Надежда может оказать значительное влияние на торговые решения. Когда мы заключаем убыточную сделку и испытываем чувство надежды, мы склонны откладывать принятие убытков, надеясь на восстановление позиции. В результате мы можем дать убыточной сделке больше времени и пространства, что зачастую приводит к еще большим потерям. Надежда, в таком случае, становится опасной эмоцией, мешающей объективно оценивать ситуацию и принимать своевременные и обоснованные решения.

Советы по улучшению

В идеале трейдеры должны торговать как компьютер, основываясь на фактах и данных, а не на эмоциях. Овладение психологическими факторами требует времени, поскольку над этим аспектом нужно работать специально. Поэтому мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут вам уменьшить влияние эмоций по мере совершенствования своего менталитета.

1. Торгуйте в правильном расположении духа

Если вы постоянно открываете сделки в спешке, занимаясь повседневными делами, то, скорее всего, будете подходить к торговле с нервозным и торопливым настроением. Старайтесь готовиться к каждой торговой сессии (будь то ежедневная, еженедельная и т.д.) заранее, а когда вы торгуете, делайте это в максимально спокойном и ясном состоянии. Невозможно исключить эмоции из уравнения, но это может помочь вам уменьшить потенциальный ущерб, когда вы увидите, что принимаете необдуманные решения.

2. Совершенствуйте торговые знания

Наличие прочного фундамента знаний о торговле косвенно улучшит вашу психологию. Всегда есть что-то новое, чему нужно учиться, будь то технический анализ, изучение новых рынков, управление рисками или поиск лучших торговых индикаторов для вашей стратегии. С одной стороны, это поможет вам принимать более правильные решения во время торговли, что само по себе является положительным фактором. Кроме того, глубокое понимание того, как работает торговля, может облегчить вам борьбу с убыточными сделками или полосами неудач в течение длительного периода времени.

3. Составьте торговый план

Один из способов укрепить свое ментальное состояние - составить торговый план и придерживаться его. Торговый план - это как дорожная карта, в которой вы заранее прописываете свои сделки, в нем вы сможете определить вход, выход, размер позиции и многое другое. Если вы потратите время на составление плана, вы с большей вероятностью будете его придерживаться, кроме того, это заранее готовит вас к различным ситуациям, которые могут возникнуть.

4. Осознайте эмоции

Первый шаг к овладению эмоциями - это осознание их наличия. Когда мы торгуем и проявляем такие эмоции, как страх или жадность, они с самого начала дают подсказки, которые можно распознать. Поначалу это может быть непросто, поэтому мы должны осознавать свои мысли и анализировать их. С одной стороны, мы должны знать, какие эмоции возникают при торговле, а затем посмотреть, не находимся ли мы под их влиянием.

Например, если у нас открыта сделка и цена разворачивается в сторону стоп-лосса, вы должны быть бдительны и не допускать таких настойчивых мыслей, как "посмотрим, вдруг повезет и цена развернется в мою пользу" или "я продлю стоп-лосс, чтобы посмотреть, даст ли это время цене отреагировать". Это приводит к выводу, про доминирование страха потерять сделку и надежду на то, что рынок сделает все за нас. Идея заключается в том, чтобы начать осознавать эмоции, чтобы иметь возможность корректировать их в будущем.

5. Торгуйте маленькими суммами

Если вы заметили, что находитесь под влиянием эмоций, что приводит к импульсивной торговле, отступлению от торгового плана и излишнему риску, есть два возможных подхода. Один из них — прекратить торговлю на некоторое время, чтобы успокоить разум и восстановить контроль. Длительность этого перерыва зависит от конкретной ситуации и личности трейдера. Другой вариант — продолжать торговлю, но с меньшими размерами позиций. Открытие сделок на 25 или 50% от обычного размера позволит минимизировать ошибки, пока вы учитесь управлять своими эмоциями и улучшать эмоциональный контроль.

Заключение

Уделяя время работе над психологическим аспектом, вы можете улучшить свою торговую карьеру, а если вы новичок, это может заложить основу для хорошего старта. Часть трейдинга - это умственная деятельность, и важно внимательно следить за своими эмоциями, чтобы выявлять их и не давать им проявляться в худшем виде. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете двигаться вперед, овладевая своими эмоциями.