Czym jest profil rynkowy i jak go wykorzystać w tradingu?

Profil rynkowy często pozostaje niezauważony lub niedoceniany przez wielu początkujących traderów i amatorów. Narzędzie to ma jednak ogromny potencjał do dogłębnej analizy rynków i może stanowić ważną pomoc w strategii handlowej. Zapewnia wiele przydatnych linków i danych, które pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę ruchów cen i wolumenu. W tym artykule wyjaśnimy szczegółowo, czym jest profil rynkowy i jak skutecznie wykorzystać go w handlu.

Czym jest profil rynkowy?

W handlu profil rynkowy jest metodą analizy technicznej. Służy ona do badania zmian cen rynkowych poprzez śledzenie wolumenu transakcji na każdym poziomie cenowym. Metoda ta opiera się na założeniu, że istnieje ścisły związek między ruchami cen a tym, jak uczestnicy rynku (kupujący i sprzedający) wchodzą w interakcje i pozycjonują się na różnych poziomach cen.

Profil rynkowy jest używany głównie przez doświadczonych traderów, ale jest łatwy do nauczenia i dostępny dla każdego, jeśli nauczysz się go używać na co dzień. Korzystając z logiki wolumenu, doświadczeni inwestorzy chcą lepiej zrozumieć zachowanie rynku i opracować strategie oparte na tych obserwacjach. Należy zauważyć, że profil rynkowy może być złożonym narzędziem. Skuteczne korzystanie z niego wymaga opanowania analizy technicznej.

Profil rynkowy pokazuje wszystkie poziomy cenowe osiągnięte w pewnym okresie czasu (zazwyczaj dzień handlowy). Poziomy cen odpowiadają różnym przedziałom cenowym osiągniętym w ciągu dnia i są przedstawione graficznie jako prostokąty.

W ten sposób profil rynku pozwala zobaczyć rozkład transakcji na różnych poziomach cenowych i ich całkowity wolumen na każdym poziomie (opcjonalnie). Obszary o ciemniejszych kolorach reprezentują poziomy cenowe o największym obrocie. Obszary o jaśniejszym kolorze reprezentują poziomy cen o najmniejszym obrocie. I nie zapominaj, że wszystko to można dostosować do własnych upodobań.

Jaki jest cel profilu rynkowego?

Celem badania profilu rynkowego jest identyfikacja kluczowych poziomów oporu i wsparcia na rynku. Pozwala on również na wizualizację stref cenowych, w których inwestorzy mogą zamykać lub zajmować pozycje. Może również pomóc w dostrzeżeniu trendów rynkowych i obszarów konsolidacji. Aby wzmocnić swoje hipotezy, można jednocześnie korzystać z innych wskaźników: Fibonacciego, wsparcia i oporu, dywergencji, wstęg Bollingera itp. Dane dostarczane przez profil rynkowy mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji, takich jak określanie poziomów take profit i stop loss, punktów wejścia i wyjścia, a także badanie zmienności rynku.

Kluczowe wskaźniki profilu rynkowego

Analizując kilka wskaźników, profil rynkowy pozwala traderom znaleźć najbardziej wymowne obszary cenowe. Oto najczęściej używane wskaźniki:

• Value Area (VA): Jest to obszar, w którym 70% transakcji miało miejsce podczas sesji handlowej. Traderzy używają go do identyfikacji najważniejszych poziomów cenowych. Ponieważ jest to miejsce, w którym miała miejsce większość transakcji, ceny w obszarze VA są uważane za uczciwe dla rynku;
• Area of Low Values (VAL) i Area of High Values (VAH): VAL i VAH reprezentują odpowiednio najniższe i najwyższe poziomy cen w obszarze VA. Ponieważ wyznaczają one granice obszaru, w którym miała miejsce większość transakcji, poziomy te są uważane za obszary wsparcia i oporu;
• Point of Control (POC): Podczas sesji handlowej, POC reprezentuje poziom cenowy, przy którym zarejestrowano największą liczbę transakcji. Jest to zatem najdłuższa linia na wykresie. POC pozwala inwestorom zidentyfikować poziom cen, na którym koncentruje się największa liczba transakcji;
• Initial Balance (IB): IB pokazuje zakres ruchu cen w ciągu pierwszych 30 minut sesji handlowej. Jest on często reprezentowany przez kolorową linię i służy do identyfikacji kluczowych poziomów cen i kierunku rynku na dany dzień;
• Final Balance (FB): FB pokazuje ruch cen w ciągu ostatniej godziny sesji giełdowej. Może również działać jako opór i wsparcie dla przyszłych poziomów cen.

Jak korzystać z profilu rynkowego?

Po pierwsze, Market Profile jest darmowym narzędziem, które można pobrać. Jest ono dostępne na przykład na MetaTrader, jednej z platform oferowanych przez wielu brokerów. Celem tego narzędzia jest dostarczenie inwestorom graficznej reprezentacji w postaci histogramu cen o największym obrocie. Histogramy te pokazują, w krótkim okresie czasu, lokalizację najbardziej obracanych poziomów cenowych i wolumenów związanych z tymi poziomami. Jest to zatem bardziej obraz niż wskaźnik techniczny.

Interpretując wykresy profilu rynkowego, należy pamiętać, że strefy cenowe są reprezentowane przez prostokąty. Każdemu prostokątowi towarzyszy kolor lub litera wskazująca, kiedy transakcja po tej cenie ma miejsce podczas sesji handlowej. Nowa litera pojawia się co pół godziny (30 minut), a każda grupa kwadratów reprezentuje określony czas trwania.
Jedno pole jest tworzone, gdy cena zostanie osiągnięta więcej niż jeden raz.

Nowe pole z nową literą pojawi się po prawej stronie poprzedniego pola, jeśli cena zostanie osiągnięta w ciągu następnych 30 minut. Wreszcie, najdłuższe segmenty często wskazują na niezdecydowanie uczestników rynku w określaniu idealnych cen dla danego towaru.

Wnioski

Korzystanie z profilu rynkowego w handlu pomaga nie tylko wizualizować kluczowe poziomy cen, ale także identyfikować obszary największego zainteresowania uczestników rynku. Otwiera to możliwości dokładnej analizy i podejmowania świadomych decyzji dotyczących wchodzenia i wychodzenia z transakcji. Z czasem i praktyką profil rynkowy może stać się niezbędnym pomocnikiem w ulepszaniu strategii handlowej i zwiększaniu efektywności handlu.