Was ist ein Marktprofil und wie kann man es für den Handel nutzen?

Das Marktprofil wird von vielen Handelsanfängern und Amateuren oft nicht beachtet oder unterschätzt. Dieses Instrument bietet jedoch ein großes Potenzial für eine eingehende Analyse der Märkte und kann eine wichtige Hilfe für Ihre Handelsstrategie sein. Es bietet viele nützliche Links und Daten, um die Dynamik der Preis- und Volumenbewegungen besser zu verstehen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen im Detail, was ein Marktprofil ist und wie Sie es effektiv für Ihren Handel nutzen können.

Was ist ein Marktprofil?

Im Handel ist ein Marktprofil eine Methode der technischen Analyse. Es wird verwendet, um Veränderungen der Marktpreise zu untersuchen, indem das Handelsvolumen auf jedem Preisniveau verfolgt wird. Diese Methode basiert auf der Idee, dass es eine enge Beziehung zwischen den Preisbewegungen und der Art und Weise gibt, wie die Marktteilnehmer (Käufer und Verkäufer) interagieren und sich auf verschiedenen Preisniveaus positionieren.

Das Marktprofil wird hauptsächlich von erfahrenen Händlern verwendet, ist aber leicht zu erlernen und für jeden zugänglich, wenn man lernt, es täglich anzuwenden. Mit Hilfe der Volumenlogik wollen erfahrene Anleger das Marktverhalten besser verstehen und auf der Grundlage dieser Beobachtungen Strategien entwickeln. Es ist zu beachten, dass ein Marktprofil ein komplexes Instrument sein kann. Es erfordert eine gewisse Beherrschung der technischen Analyse, um es effektiv zu nutzen.

Ein Marktprofil zeigt alle Kursniveaus, die über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel einen Handelstag) erreicht wurden. Die Kursniveaus entsprechen den verschiedenen Kursbereichen, die im Laufe des Tages erreicht wurden, und werden grafisch als Rechtecke dargestellt.

Das Marktprofil ermöglicht es Ihnen also, die Verteilung der Geschäfte auf den verschiedenen Kursniveaus und ihr Gesamtvolumen auf jedem Niveau zu sehen (optional). Dunkler gefärbte Bereiche stellen die am stärksten gehandelten Kursniveaus dar. Bereiche mit hellerer Farbe stellen die am wenigsten gehandelten Kursniveaus dar. Und vergessen Sie nicht, dass all dies nach Ihren Wünschen angepasst werden kann.

Was ist der Zweck eines Marktprofils?

Der Zweck der Untersuchung eines Marktprofils besteht darin, wichtige Widerstands- und Unterstützungsniveaus auf dem Markt zu identifizieren. Es ermöglicht Ihnen auch, Preiszonen zu visualisieren, in denen Händler wahrscheinlich Positionen schließen oder eingehen werden. Es kann Ihnen auch helfen, Markttrends und Konsolidierungsbereiche zu erkennen. Um Ihre Hypothesen zu untermauern, können Sie gleichzeitig andere Indikatoren verwenden: Fibonacci, Unterstützung und Widerstand, Divergenz, Bollinger Bands usw. Die vom Marktprofil gelieferten Daten können Händlern helfen, Entscheidungen zu treffen, z. B. bei der Bestimmung von Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus, Einstiegs- und Ausstiegspunkten sowie bei der Untersuchung der Marktvolatilität.

Wichtige Marktprofilindikatoren

Durch die Untersuchung verschiedener Indikatoren ermöglicht ein Marktprofil Händlern, die aufschlussreichsten Preisbereiche zu finden. Hier sind die am häufigsten verwendeten Indikatoren:

• Value Area (VA): Dies ist der Bereich, in dem 70% des Handels während der Handelssitzung stattfand. Händler nutzen ihn, um die wichtigsten Kursniveaus zu ermitteln. Da hier der größte Teil des Handels stattfand, werden Kurse innerhalb des VA als fair für den Markt angesehen;
• Area of Low Values (VAL) und Area of High Values (VAH): VAL und VAH stellen die niedrigsten bzw. höchsten Preisniveaus im VA-Bereich dar. Da sie die Grenzen des Bereichs markieren, in dem der meiste Handel stattgefunden hat, werden diese Niveaus als Unterstützungs- und Widerstandsbereiche betrachtet;
• Point of Control (POC): Während einer Handelssitzung stellt der POC das Kursniveau dar, bei dem die größte Anzahl von Geschäften verzeichnet wurde. Es handelt sich also um die längste Linie auf dem Diagramm. Der POC ermöglicht es Händlern, das Kursniveau zu identifizieren, auf dem die größte Anzahl von Trades zentriert ist;
• Initial Balance (IB): Die IB zeigt das Ausmaß der Kursbewegung während der ersten 30 Minuten einer Handelssitzung. Sie wird häufig durch eine farbige Linie dargestellt und dient dazu, wichtige Kursniveaus und die Marktrichtung für den Tag zu ermitteln;
• Final Balance (FB): Die FB zeigt die Preisbewegung während der letzten Stunde der Handelssitzung an. Sie kann auch als Widerstand und Unterstützung für zukünftige Kursniveaus dienen.

Wie verwendet man ein Marktprofil?

Zunächst einmal ist das Marktprofil ein kostenloses Tool, das heruntergeladen werden kann. Es ist z. B. auf MetaTrader, einer der von vielen Brokern angebotenen Plattformen, verfügbar. Der Zweck dieses Tools besteht darin, den Anlegern eine grafische Darstellung in Form eines Histogramms der am stärksten gehandelten Kurse zu liefern. Diese Histogramme zeigen über einen kurzen Zeitraum die Lage der am stärksten gehandelten Kursniveaus und die mit diesen Niveaus verbundenen Volumina. Es handelt sich also eher um ein Bild als um einen technischen Indikator.

Bei der Interpretation von Marktprofildiagrammen ist es wichtig zu wissen, dass die Preiszonen durch Rechtecke dargestellt werden. Jedes Rechteck wird von einer Farbe oder einem Buchstaben begleitet, der anzeigt, wann ein Handel zu diesem Preis während der Handelssitzung stattfindet. Jede halbe Stunde (30 Minuten) erscheint ein neuer Buchstabe, und jede Gruppe von Kästchen steht für eine bestimmte Dauer.
Ein Kästchen wird gebildet, wenn ein Preis mehr als einmal erreicht wird.

Ein neues Kästchen mit einem neuen Buchstaben erscheint rechts neben dem vorherigen Kästchen, wenn der Preis innerhalb der nächsten 30 Minuten erreicht wird. Die längsten Segmente schließlich deuten oft auf die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer bei der Bestimmung des idealen Preises für einen Rohstoff hin.

Fazit

Die Verwendung eines Marktprofils im Handel hilft nicht nur bei der Visualisierung der wichtigsten Preisniveaus, sondern auch bei der Ermittlung der Bereiche, die für die Marktteilnehmer von größtem Interesse sind. Es eröffnet Möglichkeiten für genaue Analysen und fundierte Entscheidungen über Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Mit der Zeit und etwas Übung kann ein Marktprofil zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie und zur Steigerung der Handelseffizienz werden.